TTCD
ON Tecpetrol 7.625% 2030
Corp.USDExt.BulletSemestral
Emisor
Tecpetrol S.A.
Vencimiento
03/11/2030
Cupón
7.63% (Semestral)
ISIN
US87876TAH77
Fecha de emisión
03/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio de cierre $107.30 · 03/03/2026TIR (YTM)
5.81%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
107.30%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$107.30
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$109.83
Precio de liquidación
Interés corrido
$2.53
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
3.95 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.84 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
18.35
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0422
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 03/05/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 3 | 03/11/2026 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 4 | 03/05/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 5 | 03/11/2027 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 6 | 03/05/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 7 | 03/11/2028 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 8 | 03/05/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 9 | 03/11/2029 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 10 | 03/05/2030 | 100% | - | $3.81 | $3.81 |
| 11 | 03/11/2030 | 100% | $100.00 | $3.81 | $103.81 |
| Total | $100.00 | $38.13 | $138.13 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Tecpetrol S.A. (Clase 12) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.625% anual pagadero semestralmente (3 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 03/11/2030. Base 30/360.