RUCD
ON MSU Energy 9.75% 2030
Corp.USDExt.Amort.Semestral
Emisor
MSU Energy S.A.
Vencimiento
05/12/2030
Cupón
9.75% (Semestral)
ISIN
USP7000QAJ96
Fecha de emisión
05/12/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $106.20 · 04/03/2026TIR (YTM)
7.97%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
106.20%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$106.20
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$108.58
Precio de liquidación
Interés corrido
$2.38
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
3.50 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
3.37 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
14.79
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0366
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/12/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 05/06/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 3 | 05/12/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 4 | 05/06/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 5 | 05/12/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 6 | 05/06/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 7 | 05/12/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 8 | 05/06/2028 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 9 | 05/12/2028 | 100% | $17.50 | $4.88 | $22.38 |
| 10 | 05/06/2029 | 83% | - | $4.02 | $4.02 |
| 11 | 05/12/2029 | 83% | $17.50 | $4.02 | $21.52 |
| 12 | 05/06/2030 | 65% | - | $3.17 | $3.17 |
| 13 | 05/12/2030 | 65% | $65.00 | $3.17 | $68.17 |
| Total | $100.00 | $43.63 | $143.63 | ||
Descripción
Obligación Negociable de MSU Energy S.A. (Clase XII Serie B) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 9.75% anual pagadero semestralmente (5 jun/dic). Sinkable: amortiza 17.5% en dic-2028, 17.5% en dic-2029 y 65% final en dic-2030. Base 30/360.