GN49
ON Genneia 7.75% 2033
Corp.USDExt.Amort.Semestral
Emisor
Genneia S.A.
Vencimiento
02/12/2033
Cupón
7.75% (Semestral)
ISIN
USP46756BQ76
Fecha de emisión
02/12/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Amort.
Métricas al último precio
Precio de cierre $106.35 · 03/03/2026TIR (YTM)
6.56%
Tasa interna de retorno anual
Paridad
106.35%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$106.35
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$108.29
Precio de liquidación
Interés corrido
$1.94
Cupón devengado desde último pago
Duration Macaulay
5.33 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
5.16 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
33.85
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0559
Cambio de precio por 1 bp
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/12/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 02/06/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 3 | 02/12/2026 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 4 | 02/06/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 5 | 02/12/2027 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 6 | 02/06/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 7 | 02/12/2028 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 8 | 02/06/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 9 | 02/12/2029 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 10 | 02/06/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 11 | 02/12/2030 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 12 | 02/06/2031 | 100% | - | $3.88 | $3.88 |
| 13 | 02/12/2031 | 100% | $33.00 | $3.88 | $36.88 |
| 14 | 02/06/2032 | 67% | - | $2.60 | $2.60 |
| 15 | 02/12/2032 | 67% | $33.00 | $2.60 | $35.60 |
| 16 | 02/06/2033 | 34% | - | $1.32 | $1.32 |
| 17 | 02/12/2033 | 34% | $34.00 | $1.32 | $35.32 |
| Total | $100.00 | $54.33 | $154.33 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Genneia S.A. (Clase XLIX) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 7.75% anual pagadero semestralmente (2 jun/dic). Amortización sinkable: 33%+33%+34% en dic-2031, dic-2032 y dic-2033. Base 30/360.