DNC7
ON EDENOR 9.75% 2030
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.
24/10/2030
9.75% (Semestral)
ISIN
USP3710FAU86
Fecha de emisión
24/10/2024
Valor nominal
$100
Estructura
Métricas al último precio
Precio de cierre $108.75 · 04/03/20266.96%
Tasa interna de retorno anual
108.75%
Precio / valor residual vigente
$108.75
Precio cotizado en mercado
$112.26
Precio de liquidación
$3.51
Cupón devengado desde último pago
3.07 años
Plazo promedio ponderado
2.97 años
Sensibilidad al rendimiento
11.72
Curvatura precio-rendimiento
$0.0333
Cambio de precio por 1 bp
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2024 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 24/04/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 3 | 24/10/2025 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 4 | 24/04/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 5 | 24/10/2026 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 6 | 24/04/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 7 | 24/10/2027 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 8 | 24/04/2028 | 100% | - | $4.88 | $4.88 |
| 9 | 24/10/2028 | 100% | $33.33 | $4.88 | $38.20 |
| 10 | 24/04/2029 | 67% | - | $3.25 | $3.25 |
| 11 | 24/10/2029 | 67% | $33.33 | $3.25 | $36.58 |
| 12 | 24/04/2030 | 33% | - | $1.63 | $1.63 |
| 13 | 24/10/2030 | 33% | $33.34 | $1.63 | $34.97 |
| Total | $100.00 | $39.00 | $139.00 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR, Clase 7) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 9.75% anual pagadero semestralmente (24 abr/oct). Sinkable: amortiza 33.33% en oct-2028, 33.33% en oct-2029 y 33.34% final en oct-2030. Base 30/360.