PLC5
ON Pluspetrol 8.125% 2031
Corp.USDExt.BulletSemestralAAA
Calificación
AAA
Emisor
Pluspetrol S.A.
Vencimiento
18/05/2031
Cupón
8.13% (Semestral)
Legislación
Ext.
ISIN
USP7924AAC29
Fecha de emisión
18/11/2025
Valor nominal
$100
Estructura
Bullet
Métricas al último precio
Precio USD $111.00 · 22/04/2026TIR (YTM)
5.60%
Tasa interna de retorno anual
Spread UST
208 bps
Diferencial sobre Tesoro EEUU
Paridad
111.00%
Precio / valor residual vigente
Precio limpio
$111.00
Precio cotizado en mercado
Precio sucio
$114.52
Precio de liquidación
Interés corrido
$3.52
Cupón devengado desde último pago
Vida promedio
5.07 años
Plazo promedio a amortizaciones
Duration Macaulay
4.17 años
Plazo promedio ponderado
Duration Mod.
4.06 años
Sensibilidad al rendimiento
Convexidad
20.72
Curvatura precio-rendimiento
DV01
$0.0465
Cambio de precio por 1 bp
Tabla de sensibilidad
Variación de precio ante shocks de TIR| Shock TIR | TIR resultante | Precio limpio | Variación | DV01 |
|---|---|---|---|---|
| -300 bps | 2.60% | $126.08 | +13.58% | $0.0543 |
| -200 bps | 3.60% | $120.79 | +8.82% | $0.0515 |
| -100 bps | 4.60% | $115.77 | +4.30% | $0.0489 |
| -50 bps | 5.10% | $113.35 | +2.12% | $0.0477 |
| -25 bps | 5.35% | $112.17 | +1.05% | $0.0471 |
| 0 bps (actual) | 5.60% | $111.00 | — | $0.0465 |
| +25 bps | 5.85% | $109.85 | -1.04% | $0.0459 |
| +50 bps | 6.10% | $108.71 | -2.07% | $0.0453 |
| +100 bps | 6.60% | $106.47 | -4.08% | $0.0442 |
| +200 bps | 7.60% | $102.16 | -7.96% | $0.0420 |
| +300 bps | 8.60% | $98.07 | -11.65% | $0.0399 |
Precio histórico (USD) — último año
TIR histórica (%) — último año
Cronograma de pagos
| # | Fecha | Residual | Amortización | Cupón | Flujo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 | 100% | - | - | $0.00 |
| 2 | 18/05/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 3 | 18/11/2026 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 4 | 18/05/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 5 | 18/11/2027 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 6 | 18/05/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 7 | 18/11/2028 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 8 | 18/05/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 9 | 18/11/2029 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 10 | 18/05/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 11 | 18/11/2030 | 100% | - | $4.06 | $4.06 |
| 12 | 18/05/2031 | 100% | $100.00 | $4.06 | $104.06 |
| Total | $100.00 | $44.69 | $144.69 | ||
Descripción
Obligación Negociable de Pluspetrol S.A. (Clase 5) en USD, ley extranjera (NY). Cupón 8.125% anual pagadero semestralmente (18 may/nov). Bono bullet: amortización única al vencimiento el 18/05/2031.